減限產消息擾動，鋼鐵 、光伏概念爆發 。

　　2日 ，滬指盤中窄幅震蕩，創業板指、科創50指數等跌超1%；港股震蕩回落
，恒生科技指數翻綠。

　　具體來看，滬指
、上證50指數在銀行等板塊的帶動下表現堅挺 ，創業板指、科創50指數等均走弱
。截至收盤
，滬指微跌0.09%報3454.79點，深證成指跌0.61%報10412.63點 ，創業板指跌1.13%報2123.72點
，科創50指數 、北證50指數均跌超1%；滬深北三市合計成交14053億元，較此前一日減少逾900億元。

　　場內近3300股飄綠 ，醫藥板塊回落
，海辰藥業跌約10%，榮昌生物跌超8%；券商
、保險板塊走弱；鋼鐵板塊午后爆發 ，盛德鑫泰漲17%
，重慶鋼鐵、柳鋼股份 、首鋼股份均漲停；海洋經濟概念崛起，克萊特
、深水海納等漲停；光伏產業鏈股拉升 ，秀強股份、大燁智能 、通威股份
、亞瑪頓等均漲停 。

　　港股方面，金山軟件跌近10%
，理想汽車、華虹半導體跌約3%；重慶鋼鐵股份午后狂拉，收盤漲超90% ，盤中一度暴漲超130%
。

　　鋼鐵板塊爆發

　　鋼鐵板塊午后大幅拉升
，截至收盤，盛德鑫泰漲17% ，盤中一度觸及20%漲停；重慶鋼鐵 、柳鋼股份
、首鋼股份等均漲停
，三鋼閩光、武進不銹漲逾8%。

　　港股方面，重慶鋼鐵股份漲超90% ，盤中一度暴漲超130%；鞍鋼股份漲近13% 。

　　消息面上
，唐山環保減限產力度加大，市場流傳唐山市場7月4日—15日的減排限產措施的消息
。據Mysteel針對唐山全流程鋼企跟蹤調研 ，目前約半數鋼廠表示有收到通知
，剩余多數鋼廠也表示大概率有。6月25日Mysteel燒結礦數據顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能占比60%） ，燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計劃執行限產政策后
，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸 。此外 ，中國鋼鐵工業協會2日發布會議通知
，擬于7月29日—31日在唐山曹妃甸召開中國鋼鐵工業協會六屆十一次理事（擴大）會議，總結上半年行業工作進展 ，研究分析當前面臨的新形勢新挑戰
，研判下半年行業發展態勢，提出下半年重點工作要求
。

　　中信建投證券近日指出 ，當前鋼鐵市場處于“低庫存 、低價格、低需求
、高供應彈性”的弱平衡狀態
，后續走勢取決于減產力度與政策落地速度的博弈。若減產政策執行不嚴，螺紋鋼及熱卷或探底至3000元/噸以下 ，行業持續內卷；若粗鋼壓減政策嚴格落地、基建資金加速傳導
，疊加焦煤價格反彈的成本支撐，下半年行業利潤有望回升 。

　　海洋經濟飆升

　　海洋經濟概念盤中走勢強勁 ，截至收盤，克萊特30%漲停
，深水海納20%漲停，坤博精工 、中科海訊漲超10% ，巨力索具
、南方路機等均漲停
。

　　消息面上
，7月1日召開的中央財經委員會第六次會議強調，推動海洋經濟高質量發展 ，要更加注重創新驅動
，更加注重高效協同，更加注重產業更新 ，更加注重人海和諧
，更加注重合作共贏。會議指出，推動海洋經濟高質量發展 ，要加強頂層設計
，加大政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟 。要提高海洋科技自主創新能力 ，強化海洋戰略科技力量，培育發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。要做強做優做大海洋產業
，推動海上風電規范有序建設，發展現代化遠洋捕撈 ，發展海洋生物醫藥、生物制品
，打造海洋特色文化和旅游目的地，推動海運業高質量發展
。

　　浙商證券認為 ，海洋強國戰略地位日益提升
，發展深海科技是推動我國海洋強國建設的重要手段，后續產業政策有望密集出臺 ，資金支持 、重大項目落地可期待。

　　天風證券表示
，深海科技產業鏈主要包括深海材料
、深海裝備和深海數智化三大領域 。深海材料是基礎，涉及高性能鋼、鈦合金 、高分子材料等 ，用于制造耐壓殼和浮力材料
。深海裝備方面
，水下探測
、施工作業、油氣生產 、礦產開發等裝備需求增長迅速，船舶與海工裝備產業正處于上升周期。深海數智化則是未來發展重點 ，海洋電子信息產業加速向網絡化
、智能化轉型，海底數據中心、海洋通信和海洋大數據成為關鍵方向 。

　　光伏產業鏈股崛起

　　光伏產業鏈股盤中發力上揚
，截至收盤，秀強股份 、大燁智能20%漲停 ，大全能源漲超15%
，福萊特、通威股份
、亞瑪頓等均漲停
。

　　消息面上，針對國內頭部光伏玻璃企業計劃于7月開始集體減產30%的市場消息 ，亞瑪頓董秘1日回應媒體稱
，光伏玻璃行業減產的消息屬實，產能加速出清 ，將有力促進行業后續可持續健康發展。

　　開源證券表示
，531搶裝潮結束后，下半年光伏行業需求轉弱 ，產業鏈價格全線承壓 。當前多環節產品價格已跌破現金成本線
，深化供給側改革訴求迫切
。在此背景下，頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產 ，頭部硅料企業正主動推進多晶硅產能整合，企業行為契合政策導向
，推動行業供需結構改善。

（文章來源：證券時報網）